医療関連世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 371,414 | 481,163 |
| コール・ローン | 556,853 | 1,552,813 |
| 投資信託受益証券 | 71,593,768 | 78,860,498 |
| 流動資産計 | 72,522,035 | 80,894,474 |
| 資産の部合計 | 72,522,035 | 80,894,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,228 | 13,503 |
| 未払委託者報酬 | 39,905 | 58,457 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 30,687 | 44,891 |
| 流動負債計 | 79,821 | 116,859 |
| 負債の部合計 | 79,821 | 116,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,127,018 | 62,275,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,315,196 | 18,502,524 |
| （分配準備積立金） | 12,173,115 | 11,623,479 |
| 元本等合計 | 72,442,214 | 80,777,615 |
| 純資産の部合計 | 72,442,214 | 80,777,615 |
| 負債・純資産合計 | 72,522,035 | 80,894,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
