医療関連世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 472,189 | 452,607 |
| コール・ローン | 1,687,610 | 532,405 |
| 投資信託受益証券 | 98,587,521 | 107,161,427 |
| 派生商品評価勘定 | 939 | － |
| 流動資産計 | 100,748,259 | 108,146,439 |
| 資産の部合計 | 100,748,259 | 108,146,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,456 | 17,318 |
| 未払委託者報酬 | 62,588 | 74,987 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 48,070 | 57,607 |
| 流動負債計 | 125,118 | 149,915 |
| 負債の部合計 | 125,118 | 149,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,413,584 | 78,071,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,209,557 | 29,925,050 |
| （分配準備積立金） | 11,123,469 | 10,250,622 |
| 元本等合計 | 100,623,141 | 107,996,524 |
| 純資産の部合計 | 100,623,141 | 107,996,524 |
| 負債・純資産合計 | 100,748,259 | 108,146,439 |
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