医療関連世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 606,042 | 510,862 |
| コール・ローン | 563,129 | 515,635 |
| 投資信託受益証券 | 117,866,116 | 137,880,492 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,574 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 119,035,287 | 138,910,567 |
| 資産の部合計 | 119,035,287 | 138,910,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 814,272 |
| 未払受託者報酬 | 21,384 | 21,749 |
| 未払委託者報酬 | 92,616 | 94,181 |
| その他未払費用 | 71,164 | 72,372 |
| 流動負債計 | 185,164 | 1,002,574 |
| 負債の部合計 | 185,164 | 1,002,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,985,711 | 82,469,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,864,412 | 55,438,737 |
| （分配準備積立金） | 11,475,774 | 10,986,900 |
| 元本等合計 | 118,850,123 | 137,907,993 |
| 純資産の部合計 | 118,850,123 | 137,907,993 |
| 負債・純資産合計 | 119,035,287 | 138,910,567 |
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