医療関連世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2026年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 208,676 | 538,329 |
| コール・ローン | 769,560 | 794,369 |
| 投資信託受益証券 | 125,525,961 | 138,628,547 |
| 未収利息 | 7 | 13 |
| 流動資産計 | 126,504,204 | 139,961,258 |
| 資産の部合計 | 126,504,204 | 139,961,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,291 | 23,708 |
| 未払委託者報酬 | 87,841 | 102,655 |
| その他未払費用 | 67,492 | 78,897 |
| 流動負債計 | 175,624 | 205,260 |
| 負債の部合計 | 175,624 | 205,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,469,256 | 71,267,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,859,324 | 68,488,019 |
| （分配準備積立金） | 10,986,900 | 9,363,370 |
| 元本等合計 | 126,328,580 | 139,755,998 |
| 純資産の部合計 | 126,328,580 | 139,755,998 |
| 負債・純資産合計 | 126,504,204 | 139,961,258 |
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