長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 123,920 |
| コール・ローン | 125,538 |
| 投資信託受益証券 | 24,939,391 |
| 流動資産計 | 25,188,849 |
| 資産の部合計 | 25,188,849 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 670 |
| 未払委託者報酬 | 2,885 |
| その他未払費用 | 2,209 |
| 流動負債計 | 5,764 |
| 負債の部合計 | 5,764 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,682,450 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,499,365 |
| （分配準備積立金） | 951,709 |
| 元本等合計 | 25,183,085 |
| 純資産の部合計 | 25,183,085 |
| 負債・純資産合計 | 25,188,849 |
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