長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 123,920 | 447,487 |
| コール・ローン | 125,538 | 675,616 |
| 投資信託受益証券 | 24,939,391 | 86,596,177 |
| 流動資産計 | 25,188,849 | 87,719,280 |
| 資産の部合計 | 25,188,849 | 87,719,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 670 | 11,602 |
| 未払委託者報酬 | 2,885 | 50,184 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,209 | 38,596 |
| 流動負債計 | 5,764 | 100,383 |
| 負債の部合計 | 5,764 | 100,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,682,450 | 71,427,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,499,365 | 16,191,170 |
| （分配準備積立金） | 951,709 | 12,678,167 |
| 元本等合計 | 25,183,085 | 87,618,897 |
| 純資産の部合計 | 25,183,085 | 87,618,897 |
| 負債・純資産合計 | 25,188,849 | 87,719,280 |
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