長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 447,487 | 601,778 |
| コール・ローン | 675,616 | 2,168,418 |
| 投資信託受益証券 | 86,596,177 | 121,170,138 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,080 |
| 流動資産計 | 87,719,280 | 123,941,414 |
| 資産の部合計 | 87,719,280 | 123,941,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,602 | 18,444 |
| 未払委託者報酬 | 50,184 | 79,868 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 38,596 | 61,360 |
| 流動負債計 | 100,383 | 159,677 |
| 負債の部合計 | 100,383 | 159,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,427,727 | 100,019,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,191,170 | 23,762,012 |
| （分配準備積立金） | 12,678,167 | 13,093,149 |
| 元本等合計 | 87,618,897 | 123,781,737 |
| 純資産の部合計 | 87,618,897 | 123,781,737 |
| 負債・純資産合計 | 87,719,280 | 123,941,414 |
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