長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 601,778 | 110,383 |
| コール・ローン | 2,168,418 | 767,663 |
| 投資信託受益証券 | 121,170,138 | 160,472,967 |
| 派生商品評価勘定 | 1,080 | － |
| 流動資産計 | 123,941,414 | 161,351,013 |
| 資産の部合計 | 123,941,414 | 161,351,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,444 | 24,559 |
| 未払委託者報酬 | 79,868 | 106,347 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 61,360 | 81,726 |
| 流動負債計 | 159,677 | 212,634 |
| 負債の部合計 | 159,677 | 212,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,019,725 | 116,434,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,762,012 | 44,704,064 |
| （分配準備積立金） | 13,093,149 | 27,244,541 |
| 元本等合計 | 123,781,737 | 161,138,379 |
| 純資産の部合計 | 123,781,737 | 161,138,379 |
| 負債・純資産合計 | 123,941,414 | 161,351,013 |
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