長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 601,778 | 642,154 |
| コール・ローン | 2,168,418 | 1,015,829 |
| 投資信託受益証券 | 121,170,138 | 143,292,557 |
| 派生商品評価勘定 | 1,080 | － |
| 流動資産計 | 123,941,414 | 144,950,540 |
| 資産の部合計 | 123,941,414 | 144,950,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 18,444 | 22,160 |
| 未払委託者報酬 | 79,868 | 95,953 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 61,360 | 73,739 |
| 流動負債計 | 159,677 | 191,859 |
| 負債の部合計 | 159,677 | 191,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,019,725 | 111,490,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,762,012 | 33,267,925 |
| （分配準備積立金） | 13,093,149 | 12,288,879 |
| 元本等合計 | 123,781,737 | 144,758,681 |
| 純資産の部合計 | 123,781,737 | 144,758,681 |
| 負債・純資産合計 | 123,941,414 | 144,950,540 |
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