長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月1日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 110,383 | 938,657 |
| コール・ローン | 767,663 | 80,091 |
| 投資信託受益証券 | 160,472,967 | 162,846,628 |
| 流動資産計 | 161,351,013 | 163,865,376 |
| 資産の部合計 | 161,351,013 | 163,865,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,319 |
| 未払受託者報酬 | 24,559 | 27,648 |
| 未払委託者報酬 | 106,347 | 119,746 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 81,726 | 92,043 |
| 流動負債計 | 212,634 | 248,756 |
| 負債の部合計 | 212,634 | 248,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,434,315 | 111,997,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,704,064 | 51,619,069 |
| （分配準備積立金） | 27,244,541 | 24,229,872 |
| 元本等合計 | 161,138,379 | 163,616,620 |
| 純資産の部合計 | 161,138,379 | 163,616,620 |
| 負債・純資産合計 | 161,351,013 | 163,865,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
