長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月30日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 803,920 | 614,928 |
| コール・ローン | 741,717 | 848,411 |
| 投資信託受益証券 | 152,377,980 | 170,448,831 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,791 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 153,923,617 | 171,915,969 |
| 資産の部合計 | 153,923,617 | 171,915,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 990,913 |
| 未払受託者報酬 | 27,835 | 29,014 |
| 未払委託者報酬 | 120,552 | 125,647 |
| その他未払費用 | 92,662 | 96,577 |
| 流動負債計 | 241,049 | 1,242,151 |
| 負債の部合計 | 241,049 | 1,242,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,647,453 | 97,467,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,035,115 | 73,206,095 |
| （分配準備積立金） | 33,700,199 | 30,467,721 |
| 元本等合計 | 153,682,568 | 170,673,818 |
| 純資産の部合計 | 153,682,568 | 170,673,818 |
| 負債・純資産合計 | 153,923,617 | 171,915,969 |
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