デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,082,814 | 1,516,142 |
| コール・ローン | 1,690,464 | 10,863,302 |
| 投資信託受益証券 | 131,491,437 | 318,380,791 |
| 流動資産計 | 135,264,715 | 330,760,235 |
| 資産の部合計 | 135,264,715 | 330,760,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,706 |
| 未払金 | 1,460,758 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,322 | 33,773 |
| 未払委託者報酬 | 14,385 | 146,273 |
| 未払利息 | 4 | 29 |
| その他未払費用 | 11,048 | 112,501 |
| 流動負債計 | 1,489,517 | 294,282 |
| 負債の部合計 | 1,489,517 | 294,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,502,459 | 230,121,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,272,739 | 100,344,212 |
| （分配準備積立金） | 27,293,191 | 23,487,091 |
| 元本等合計 | 133,775,198 | 330,465,953 |
| 純資産の部合計 | 133,775,198 | 330,465,953 |
| 負債・純資産合計 | 135,264,715 | 330,760,235 |
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