デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月27日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,857,677 | 26,146,523 |
| 金銭信託 | － | 10,668,671 |
| コール・ローン | 18,454,356 | 7,959,330 |
| 投資信託受益証券 | 575,423,967 | 688,247,333 |
| 派生商品評価勘定 | 77,672 | － |
| 流動資産計 | 596,813,672 | 733,021,857 |
| 資産の部合計 | 596,813,672 | 733,021,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,137,235 | 23,690,772 |
| 未払解約金 | － | 4,277,632 |
| 未払受託者報酬 | 74,628 | 109,195 |
| 未払委託者報酬 | 323,339 | 473,105 |
| 未払利息 | 50 | 42 |
| その他未払費用 | 242,000 | 363,851 |
| 流動負債計 | 15,777,252 | 28,914,597 |
| 負債の部合計 | 15,777,252 | 28,914,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,041,241 | 538,874,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,995,179 | 165,232,448 |
| （分配準備積立金） | 100,644,799 | 93,979,685 |
| 元本等合計 | 581,036,420 | 704,107,260 |
| 純資産の部合計 | 581,036,420 | 704,107,260 |
| 負債・純資産合計 | 596,813,672 | 733,021,857 |
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