デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,857,677 | 1,944,087 |
| コール・ローン | 18,454,356 | 16,616,207 |
| 投資信託受益証券 | 575,423,967 | 698,478,567 |
| 派生商品評価勘定 | 77,672 | － |
| 流動資産計 | 596,813,672 | 717,038,861 |
| 資産の部合計 | 596,813,672 | 717,038,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,308 |
| 未払金 | 15,137,235 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,628 | 111,090 |
| 未払委託者報酬 | 323,339 | 481,306 |
| 未払利息 | 50 | 45 |
| その他未払費用 | 242,000 | 370,160 |
| 流動負債計 | 15,777,252 | 972,909 |
| 負債の部合計 | 15,777,252 | 972,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,041,241 | 557,178,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,995,179 | 158,887,721 |
| （分配準備積立金） | 100,644,799 | 88,592,583 |
| 元本等合計 | 581,036,420 | 716,065,952 |
| 純資産の部合計 | 581,036,420 | 716,065,952 |
| 負債・純資産合計 | 596,813,672 | 717,038,861 |
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