デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月1日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,944,087 | 2,544,330 |
| コール・ローン | 16,616,207 | 8,301,879 |
| 投資信託受益証券 | 698,478,567 | 777,681,203 |
| 流動資産計 | 717,038,861 | 788,527,412 |
| 資産の部合計 | 717,038,861 | 788,527,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,308 | － |
| 未払受託者報酬 | 111,090 | 118,096 |
| 未払委託者報酬 | 481,306 | 511,693 |
| 未払利息 | 45 | 22 |
| その他未払費用 | 370,160 | 393,536 |
| 流動負債計 | 972,909 | 1,023,347 |
| 負債の部合計 | 972,909 | 1,023,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 557,178,231 | 549,879,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,887,721 | 237,624,591 |
| （分配準備積立金） | 88,592,583 | 79,486,763 |
| 元本等合計 | 716,065,952 | 787,504,065 |
| 純資産の部合計 | 716,065,952 | 787,504,065 |
| 負債・純資産合計 | 717,038,861 | 788,527,412 |
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