ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 520,768 |
| コール・ローン | 1,326,489 |
| 投資信託受益証券 | 103,302,187 |
| 流動資産計 | 105,149,444 |
| 資産の部合計 | 105,149,444 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,657 |
| 未払委託者報酬 | 11,518 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 8,848 |
| 流動負債計 | 23,026 |
| 負債の部合計 | 23,026 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 96,730,887 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,395,531 |
| （分配準備積立金） | 15,320,295 |
| 元本等合計 | 105,126,418 |
| 純資産の部合計 | 105,126,418 |
| 負債・純資産合計 | 105,149,444 |
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