ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月1日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 520,768 | 2,703,155 |
| コール・ローン | 1,326,489 | 17,538,844 |
| 投資信託受益証券 | 103,302,187 | 559,296,743 |
| 派生商品評価勘定 | － | 74,692 |
| 流動資産計 | 105,149,444 | 579,613,434 |
| 資産の部合計 | 105,149,444 | 579,613,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,501,567 |
| 未払受託者報酬 | 2,657 | 69,458 |
| 未払委託者報酬 | 11,518 | 300,935 |
| 未払利息 | 3 | 48 |
| その他未払費用 | 8,848 | 231,480 |
| 流動負債計 | 23,026 | 15,103,488 |
| 負債の部合計 | 23,026 | 15,103,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,730,887 | 350,492,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,395,531 | 214,017,020 |
| （分配準備積立金） | 15,320,295 | 112,648,815 |
| 元本等合計 | 105,126,418 | 564,509,946 |
| 純資産の部合計 | 105,126,418 | 564,509,946 |
| 負債・純資産合計 | 105,149,444 | 579,613,434 |
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