ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 520,768 | 7,574,982 |
| コール・ローン | 1,326,489 | 10,323,326 |
| 投資信託受益証券 | 103,302,187 | 297,213,777 |
| 流動資産計 | 105,149,444 | 315,112,085 |
| 資産の部合計 | 105,149,444 | 315,112,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,624 |
| 未払金 | － | 6,142,225 |
| 未払受託者報酬 | 2,657 | 28,877 |
| 未払委託者報酬 | 11,518 | 125,068 |
| 未払利息 | 3 | 28 |
| その他未払費用 | 8,848 | 96,195 |
| 流動負債計 | 23,026 | 6,394,017 |
| 負債の部合計 | 23,026 | 6,394,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,730,887 | 214,038,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,395,531 | 94,679,106 |
| （分配準備積立金） | 15,320,295 | 13,758,889 |
| 元本等合計 | 105,126,418 | 308,718,068 |
| 純資産の部合計 | 105,126,418 | 308,718,068 |
| 負債・純資産合計 | 105,149,444 | 315,112,085 |
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