ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月27日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,703,155 | 22,314,425 |
| 金銭信託 | － | 10,059,622 |
| コール・ローン | 17,538,844 | 7,765,318 |
| 投資信託受益証券 | 559,296,743 | 689,737,118 |
| 派生商品評価勘定 | 74,692 | － |
| 流動資産計 | 579,613,434 | 729,876,483 |
| 資産の部合計 | 579,613,434 | 729,876,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,501,567 | 19,881,215 |
| 未払解約金 | － | 4,539,407 |
| 未払受託者報酬 | 69,458 | 111,797 |
| 未払委託者報酬 | 300,935 | 484,438 |
| 未払利息 | 48 | 42 |
| その他未払費用 | 231,480 | 372,559 |
| 流動負債計 | 15,103,488 | 25,389,458 |
| 負債の部合計 | 15,103,488 | 25,389,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,492,926 | 458,670,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,017,020 | 245,816,514 |
| （分配準備積立金） | 112,648,815 | 101,064,960 |
| 元本等合計 | 564,509,946 | 704,487,025 |
| 純資産の部合計 | 564,509,946 | 704,487,025 |
| 負債・純資産合計 | 579,613,434 | 729,876,483 |
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