ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,060,659 | 322,207 |
| コール・ローン | 10,671,944 | 1,811,992 |
| 投資信託受益証券 | 681,213,808 | 718,590,187 |
| 流動資産計 | 693,946,411 | 720,724,386 |
| 資産の部合計 | 693,946,411 | 720,724,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 329 |
| 未払解約金 | － | 889,611 |
| 未払受託者報酬 | 109,174 | 111,109 |
| 未払委託者報酬 | 473,003 | 481,390 |
| 未払利息 | 29 | 13 |
| その他未払費用 | 363,784 | 370,246 |
| 流動負債計 | 945,990 | 1,852,698 |
| 負債の部合計 | 945,990 | 1,852,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,456,050 | 460,176,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,544,371 | 258,695,207 |
| （分配準備積立金） | 93,614,327 | 88,950,725 |
| 元本等合計 | 693,000,421 | 718,871,688 |
| 純資産の部合計 | 693,000,421 | 718,871,688 |
| 負債・純資産合計 | 693,946,411 | 720,724,386 |
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