資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他中間財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" width="643">1.有価証券の評価基準及び評価方法
 投資信託受益証券

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2022年3月31日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	130	4,036,731

e border="0" width="448">  (2022年3月31日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1304,036,731公社債投資信託39,257合 計1334,045,989*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2022年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	747,445,130	99.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,801,556	0.50
合 計(純資産総額)		751,246,686	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド747,445,13099.49コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,801,5560.50合 計(純資産総額) 751,246,686100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

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#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
	為替換算差損			695		15,238
	固定資産除却損			179		4,152
	ヘッジコスト配賦損益			-		17,091

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2020年1月1日(自 2021年1月1日至 2020年12月31日)至 2021年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業外収益受取利息 ※150,83350,694保険配当金4,3865,423投資有価証券損益487-雑益243186営業外収益計55,95056,304営業外費用支払利息2517為替換算差損69515,238固定資産除却損1794,152ヘッジコスト配賦損益-17,091雑損4,816-営業外費用計5,71736,500経常利益107,750138,734税引前当期純利益107,750138,734法人税、住民税及び事業税154,528218,809法人税等調整額408△57,202法人税等計154,936161,606当期純損失(△)△47,186△22,871

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高4,000,0001,406,9531,406,9531,276,4431,276,4436,683,396当期変動額当期純損失(△)△47,186△47,186△47,186株主資本以外の項目の当期の変動額当期変動額合計---△47,186△47,186△47,186当期末残高4,000,0001,406,9531,406,9531,229,2571,229,2576,636,210 

(単位:千円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="662">(単位:千円)評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高7577576,684,154当期変動額当期純損失(△)△47,186株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)219219219当期変動額合計219219△46,966当期末残高9779776,637,187 
e border="0" width="662">当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="636"> 純資産総額

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	科目		内訳	金額	内訳	金額
		(資産の部)
流動資産
	預金			2,164,795		3,576,327
	短期貸付金 ※1			2,500,000		2,500,000
	その他の流動資産			319		5,254
		流動資産計		7,065,597		8,244,099
固定資産
	有形固定資産 ※2
		建設仮勘定	147		-
		リース資産	7,865	199,382	5,089	186,103
	無形固定資産
		ソフトウェア	54,891		40,817
		のれん	237,296		212,317
		顧客関連資産	1,272,017	1,572,704	1,138,121	1,420,240
	投資その他の資産
		投資有価証券	3,232		4,202
		差入保証金	387,073		382,848
		繰延税金資産	567,529		624,435
		その他の投資	4,130	961,965	3,223	1,014,710

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年12月31日)(2021年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金2,164,7953,576,327前払費用102,117107,011未収入金1,161,017529,840未収委託者報酬478,340767,081未収運用受託報酬633,712739,216未収投資助言報酬25,29419,368短期貸付金 ※12,500,0002,500,000その他の流動資産3195,254流動資産計7,065,5978,244,099固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備74,816103,190器具備品116,55277,823建設仮勘定147-リース資産7,865199,3825,089186,103無形固定資産ソフトウェア54,89140,817ソフトウェア仮勘定4,52625,012電話加入権3,9723,972のれん237,296212,317顧客関連資産1,272,0171,572,7041,138,1211,420,240投資その他の資産投資有価証券3,2324,202差入保証金387,073382,848繰延税金資産567,529624,435その他の投資4,130961,9653,2231,014,710固定資産計2,734,0522,621,054資産合計9,799,64910,865,154 
 

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