ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月30日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,368,300 | 12,576,645 |
| コール・ローン | 11,505,178 | 339,404 |
| 投資信託受益証券 | 868,390,297 | 1,144,817,037 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,767 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 883,263,778 | 1,157,734,856 |
| 資産の部合計 | 883,263,778 | 1,157,734,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,282,295 | － |
| 未払受託者報酬 | 164,514 | 172,736 |
| 未払委託者報酬 | 712,859 | 748,469 |
| その他未払費用 | 548,272 | 575,675 |
| 流動負債計 | 5,707,940 | 1,496,880 |
| 負債の部合計 | 5,707,940 | 1,496,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,745,106 | 482,263,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 416,810,732 | 673,974,286 |
| （分配準備積立金） | 161,867,710 | 153,108,728 |
| 元本等合計 | 877,555,838 | 1,156,237,976 |
| 純資産の部合計 | 877,555,838 | 1,156,237,976 |
| 負債・純資産合計 | 883,263,778 | 1,157,734,856 |
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