ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月27日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/06-2026/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2026年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,206,387 | 4,097,468 |
| コール・ローン | 8,807,560 | 7,323,950 |
| 投資信託受益証券 | 1,196,327,705 | 1,217,278,686 |
| 未収利息 | 84 | 120 |
| 流動資産計 | 1,207,341,736 | 1,228,700,224 |
| 資産の部合計 | 1,207,341,736 | 1,228,700,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 81,789 |
| 未払受託者報酬 | 180,072 | 219,738 |
| 未払委託者報酬 | 780,262 | 952,110 |
| その他未払費用 | 600,125 | 732,320 |
| 流動負債計 | 1,560,459 | 1,985,957 |
| 負債の部合計 | 1,560,459 | 1,985,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 504,370,104 | 443,913,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 701,411,173 | 782,800,455 |
| （分配準備積立金） | 364,659,043 | 298,105,033 |
| 元本等合計 | 1,205,781,277 | 1,226,714,267 |
| 純資産の部合計 | 1,205,781,277 | 1,226,714,267 |
| 負債・純資産合計 | 1,207,341,736 | 1,228,700,224 |
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