半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
中間財務諸表
ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年8月5日現在) | 当中間計算期間 (2023年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,060,659 | 322,207 | |||
| コール・ローン | 10,671,944 | 1,811,992 | |||
| 投資信託受益証券 | 681,213,808 | 718,590,187 | |||
| 流動資産合計 | 693,946,411 | 720,724,386 | |||
| 資産合計 | 693,946,411 | 720,724,386 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 329 | |||
| 未払解約金 | - | 889,611 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,174 | 111,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 473,003 | 481,390 | |||
| 未払利息 | 29 | 13 | |||
| その他未払費用 | 363,784 | 370,246 | |||
| 流動負債合計 | 945,990 | 1,852,698 | |||
| 負債合計 | 945,990 | 1,852,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 459,456,050 | 460,176,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 233,544,371 | 258,695,207 | |||
| (分配準備積立金) | 93,614,327 | 88,950,725 | |||
| 元本等合計 | 693,000,421 | 718,871,688 | |||
| 純資産合計 | 693,000,421 | 718,871,688 | |||
| 負債純資産合計 | 693,946,411 | 720,724,386 | |||
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