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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
中間財務諸表
ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2024年8月5日現在) | 当中間計算期間 (2025年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,368,300 | 12,576,645 | |||
| コール・ローン | 11,505,178 | 339,404 | |||
| 投資信託受益証券 | 868,390,297 | 1,144,817,037 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,767 | |||
| 未収利息 | 3 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 883,263,778 | 1,157,734,856 | |||
| 資産合計 | 883,263,778 | 1,157,734,856 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,282,295 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 164,514 | 172,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 712,859 | 748,469 | |||
| その他未払費用 | 548,272 | 575,675 | |||
| 流動負債合計 | 5,707,940 | 1,496,880 | |||
| 負債合計 | 5,707,940 | 1,496,880 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 460,745,106 | 482,263,690 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 416,810,732 | 673,974,286 | |||
| (分配準備積立金) | 161,867,710 | 153,108,728 | |||
| 元本等合計 | 877,555,838 | 1,156,237,976 | |||
| 純資産合計 | 877,555,838 | 1,156,237,976 | |||
| 負債純資産合計 | 883,263,778 | 1,157,734,856 | |||
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