有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
(1)【投資状況】(2021年9月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 584,847,437 | 98.11 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 11,208,104 | 1.88 | |
| 合 計(純資産総額) | 596,055,541 | 100.00 | |
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