有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
(1)【投資状況】(2025年8月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 1,213,700,301 | 99.47 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,383,307 | 0.52 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,220,083,608 | 100.00 | |
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