T&Dベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/29-2024/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,017,308 | 51,329,480 |
| 親投資信託受益証券 | 687,335,530 | 727,916,296 |
| 未収利息 | － | 286 |
| 流動資産計 | 756,352,838 | 779,246,062 |
| 資産の部合計 | 756,352,838 | 779,246,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,357,926 | 3,123,791 |
| 未払受託者報酬 | 140,329 | 173,144 |
| 未払委託者報酬 | 5,051,551 | 6,233,148 |
| 未払利息 | 140 | － |
| その他未払費用 | 49,049 | 60,537 |
| 流動負債計 | 23,598,995 | 9,590,620 |
| 負債の部合計 | 23,598,995 | 9,590,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 366,791,152 | 348,901,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,962,691 | 420,754,178 |
| （分配準備積立金） | 93,406,797 | 105,501,694 |
| 元本等合計 | 732,753,843 | 769,655,442 |
| 純資産の部合計 | 732,753,843 | 769,655,442 |
| 負債・純資産合計 | 756,352,838 | 779,246,062 |
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