T&Dベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/30-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,297,086 | 69,017,308 |
| 親投資信託受益証券 | 627,979,583 | 687,335,530 |
| 流動資産計 | 668,276,669 | 756,352,838 |
| 資産の部合計 | 668,276,669 | 756,352,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,006,450 | 18,357,926 |
| 未払受託者報酬 | 129,393 | 140,329 |
| 未払委託者報酬 | 4,658,091 | 5,051,551 |
| 未払利息 | 71 | 140 |
| その他未払費用 | 45,232 | 49,049 |
| 流動負債計 | 14,839,237 | 23,598,995 |
| 負債の部合計 | 14,839,237 | 23,598,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,197,437 | 366,791,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,239,995 | 365,962,691 |
| （分配準備積立金） | 99,079,283 | 93,406,797 |
| 元本等合計 | 653,437,432 | 732,753,843 |
| 純資産の部合計 | 653,437,432 | 732,753,843 |
| 負債・純資産合計 | 668,276,669 | 756,352,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
