T&Dベトナム株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,571,708 | 40,297,086 |
| 親投資信託受益証券 | 286,182,996 | 627,979,583 |
| 流動資産計 | 307,754,704 | 668,276,669 |
| 資産の部合計 | 307,754,704 | 668,276,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,024,894 | 10,006,450 |
| 未払受託者報酬 | 47,511 | 129,393 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,192 | 4,658,091 |
| 未払利息 | 38 | 71 |
| その他未払費用 | 16,563 | 45,232 |
| 流動負債計 | 4,799,198 | 14,839,237 |
| 負債の部合計 | 4,799,198 | 14,839,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,830,330 | 323,197,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,125,176 | 330,239,995 |
| （分配準備積立金） | 43,485,946 | 99,079,283 |
| 元本等合計 | 302,955,506 | 653,437,432 |
| 純資産の部合計 | 302,955,506 | 653,437,432 |
| 負債・純資産合計 | 307,754,704 | 668,276,669 |
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