T&Dベトナム株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月29日 至 2021年8月30日 | 自 2021年8月31日 至 2022年8月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29 | 466 |
| 有価証券売買等損益 | 67,253,485 | 127,796,587 |
| 営業収益合計 | 67,253,514 | 127,797,053 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,238 | 17,482 |
| 受託者報酬 | 75,912 | 216,641 |
| 委託者報酬 | 2,732,462 | 7,798,789 |
| その他費用 | 26,441 | 75,708 |
| 営業費用合計 | 2,842,053 | 8,108,620 |
| 全事業営業利益 | 64,411,461 | 119,688,433 |
| 当期経常利益 | 64,411,461 | 119,688,433 |
| 四半期純利益 | 64,411,461 | 119,688,433 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,778,770 | 38,752,222 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,125,176 | 330,239,995 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,659,485 | 296,582,218 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,659,485 | 296,582,218 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,288,651 | 148,403,610 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,288,651 | 148,403,610 |
| 分配金 | － | － |
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