T&Dベトナム株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月31日 至 2022年8月29日 | 自 2022年8月30日 至 2023年8月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 466 | 95 |
| 有価証券売買等損益 | 127,796,587 | 15,555,947 |
| 営業収益合計 | 127,797,053 | 15,556,042 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,482 | 25,526 |
| 受託者報酬 | 216,641 | 267,190 |
| 委託者報酬 | 7,798,789 | 9,618,548 |
| その他費用 | 75,708 | 93,388 |
| 営業費用合計 | 8,108,620 | 10,004,652 |
| 全事業営業利益 | 119,688,433 | 5,551,390 |
| 当期経常利益 | 119,688,433 | 5,551,390 |
| 四半期純利益 | 119,688,433 | 5,551,390 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 38,752,222 | -26,478,888 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,239,995 | 365,962,691 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,582,218 | 165,042,607 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,582,218 | 165,042,607 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,403,610 | 161,350,189 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,403,610 | 161,350,189 |
| 分配金 | － | － |
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