- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2020年2月6日 至 2020年8月28日) | 第2期 (自 2020年8月29日 至 2021年8月30日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 27 | 29 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,369,511 | 67,253,485 | |
| 営業収益合計 | 1,369,538 | 67,253,514 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,349 | 7,238 | |
| 受託者報酬 | 19,764 | 75,912 | |
| 委託者報酬 | 711,492 | 2,732,462 | |
| その他費用 | 6,871 | 26,441 | |
| 営業費用合計 | 741,476 | 2,842,053 | |
| 営業利益 | 628,062 | 64,411,461 | |
| 経常利益 | 628,062 | 64,411,461 | |
| 当期純利益 | 628,062 | 64,411,461 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,396,075 | 21,778,770 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △1,878,349 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 454,037 | 71,659,485 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 454,037 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 71,659,485 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,356,523 | 11,288,651 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,288,651 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,356,523 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,878,349 | 101,125,176 | |
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