有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/29-2024/08/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 (自 2022年8月30日 至 2023年8月28日) | 第5期 (自 2023年8月29日 至 2024年8月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 95 | 20,599 | |
| 有価証券売買等損益 | 15,555,947 | 83,080,766 | |
| 営業収益合計 | 15,556,042 | 83,101,365 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,526 | 16,283 | |
| 受託者報酬 | 267,190 | 342,979 | |
| 委託者報酬 | 9,618,548 | 12,346,996 | |
| その他費用 | 93,388 | 119,919 | |
| 営業費用合計 | 10,004,652 | 12,826,177 | |
| 営業利益 | 5,551,390 | 70,275,188 | |
| 経常利益 | 5,551,390 | 70,275,188 | |
| 当期純利益 | 5,551,390 | 70,275,188 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △26,478,888 | 17,949,551 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 330,239,995 | 365,962,691 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,042,607 | 218,506,961 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,042,607 | 218,506,961 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,350,189 | 216,041,111 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,350,189 | 216,041,111 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,962,691 | 420,754,178 | |
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