T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,072,930 |
| 投資信託受益証券 | 318,700,785 |
| 親投資信託受益証券 | 19,994 |
| 流動資産計 | 342,793,709 |
| 資産の部合計 | 342,793,709 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,266,966 |
| 未払解約金 | 113,883 |
| 未払受託者報酬 | 57,332 |
| 未払委託者報酬 | 1,146,546 |
| 未払利息 | 42 |
| その他未払費用 | 22,871 |
| 流動負債計 | 7,607,640 |
| 負債の部合計 | 7,607,640 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 324,400,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,786,069 |
| 元本等合計 | 335,186,069 |
| 純資産の部合計 | 335,186,069 |
| 負債・純資産合計 | 342,793,709 |
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