T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,061,857 | 14,931,735 |
| 投資信託受益証券 | 268,332,187 | 259,994,005 |
| 親投資信託受益証券 | 19,986 | 19,983 |
| 未収入金 | － | 201,543 |
| 流動資産計 | 286,414,030 | 275,147,266 |
| 資産の部合計 | 286,414,030 | 275,147,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 648,650 | － |
| 未払解約金 | 2,473,252 | 220,245 |
| 未払受託者報酬 | 52,995 | 69,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,778 | 1,386,845 |
| 未払利息 | 30 | 10 |
| その他未払費用 | 21,142 | 27,676 |
| 流動負債計 | 4,255,847 | 1,704,121 |
| 負債の部合計 | 4,255,847 | 1,704,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,090,000 | 136,110,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,068,183 | 137,333,145 |
| （分配準備積立金） | 54,971,840 | 11,709,275 |
| 元本等合計 | 282,158,183 | 273,443,145 |
| 純資産の部合計 | 282,158,183 | 273,443,145 |
| 負債・純資産合計 | 286,414,030 | 275,147,266 |
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