純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期(2021年3月10日現在)		第2期中間計算期間(2021年9月10日現在)
17,009口		13,611口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	16,589円	1口当たり純資産額	20,090円

e border="0" width="616">第1期
(2021年3月10日現在)第2期中間計算期間

2021/12/10 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2021年9月末日現在、254本であり、その純資産総額の合計は1,110,656百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	129本	570,944百万円
単位型株式投資信託	62本	184,762百万円
単位型公社債投資信託	63本	354,950百万円
合計	254本	1,110,656百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託129本570,944百万円単位型株式投資信託62本184,762百万円単位型公社債投資信託63本354,950百万円合計254本1,110,656百万円

2021/12/10 9:00

#3 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	14	4.93
合計(純資産総額)	-	293	100.00

e border="0" width="616">(2021年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島27995.06親投資信託受益証券日本00.01現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本144.93合計(純資産総額)-293100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/12/10 9:00

#4 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	5.22
合計(純資産総額)	-	8	100.00

e border="0" width="616">(2021年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島894.54親投資信託受益証券日本00.24現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本05.22合計(純資産総額)-8100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/12/10 9:00

#5 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	19	5.21
合計(純資産総額)	-	376	100.00

e border="0" width="616">(2021年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島35794.78親投資信託受益証券日本00.01現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本195.21合計(純資産総額)-376100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/12/10 9:00

#6 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	4.98
合計(純資産総額)	-	33	100.00

e border="0" width="616">(2021年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島3294.96親投資信託受益証券日本00.06現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本14.98合計(純資産総額)-33100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/12/10 9:00

#7 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	125	5.18
合計(純資産総額)	-	2,421	100.00

e border="0" width="616">(2021年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,29694.82親投資信託受益証券日本00.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1255.18合計(純資産総額)-2,421100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/12/10 9:00

#8 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	46	4.68
合計(純資産総額)	-	977	100.00

e border="0" width="616">(2021年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島93195.32親投資信託受益証券日本00.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本464.68合計(純資産総額)-977100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/12/10 9:00

#9 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	56	5.06
合計(純資産総額)	-	1,103	100.00

e border="0" width="616">(2021年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,04794.94親投資信託受益証券日本00.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本565.06合計(純資産総額)-1,103100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/12/10 9:00

#10 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	4.70
合計(純資産総額)	-	15	100.00

e border="0" width="616">(2021年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1495.17親投資信託受益証券日本00.13現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本14.70合計(純資産総額)-15100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/12/10 9:00

#11 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	202	29.34
合計(純資産総額)	-	689	100.00

e border="0" width="616">(2021年9月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本48770.66現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本20229.34合計(純資産総額)-689100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/12/10 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,761,3966,074,1877,451,855当期変動額当期純利益211,378211,378211,378株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----211,378211,378211,378当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,972,7756,285,5657,663,233 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△226	△226	7,451,628
当期変動額
当期純利益			211,378
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△988	△988	△988
当期変動額合計	△988	△988	210,389
当期末残高	△1,215	△1,215	7,662,018

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券評価

2021/12/10 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2021/12/10 9:00

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/12/10 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,679,360 7,160,7452.前払費用  56,732 53,7163.未収委託者報酬  982,920 864,1284.未収運用受託報酬  424,829 346,8445.その他  570 33,509流動資産計  9,144,413 8,458,944Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  113,011 91,256(1)建物※181,816 73,436 (2)器具備品※130,982 17,660 (3)その他※1212 159 2.無形固定資産  29,823 68,667(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 25,423 54,941 (3)ソフトウェア仮勘定 1,537 10,863 3.投資その他の資産  392,604 844,672(1)投資有価証券 52,990 496,104 (2)関係会社株式 5,386 3,264 (3)長期差入保証金 106,554 101,261 (4)繰延税金資産 215,746 226,048 (5)長期前払費用 11,927 17,993 固定資産計  535,440 1,004,597資産合計  9,679,853 9,463,541 

		第40期(2020年3月31日現在)		第41期(2021年3月31日現在)
負債合計			2,017,835		1,772,228
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第40期
(2020年3月31日現在)第41期

2021/12/10 9:00

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	524	100.00
合計(純資産総額)	-	524	100.00

e border="0" width="616">(2021年9月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本524100.00合計(純資産総額)-524100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/12/10 9:00