		第1期中間計算期間(自 2020年3月10日至 2020年9月9日)	第2期中間計算期間(自 2021年3月11日至 2021年9月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		113,699,803	7,333,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	112,068,183
剰余金増加額又は欠損金減少額		229,708,017	171,918,959
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	229,708,017	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	171,918,959
剰余金減少額又は欠損金増加額		251,635,875	188,293,200
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	188,293,200
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	251,635,875	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,786,069	137,333,145

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位 : 円)
元本	535,284,920	753,116,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	127,499	△36,453

e border="0" width="616"> (単位 : 円) 対象年月日(2021年3月10日現在)(2021年9月10日現在)科目金額金額資産の部流動資産コール・ローン605,413,428793,080,598 流動資産合計605,413,428793,080,598 資産合計605,413,428793,080,598負債の部流動負債未払解約金70,000,00040,000,000 未払利息1,009566 流動負債合計70,001,00940,000,566 負債合計70,001,00940,000,566純資産の部元本等元本535,284,920753,116,485 剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)127,499△36,453 元本等合計535,412,419753,080,032 純資産合計535,412,419753,080,032負債純資産合計605,413,428793,080,598

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	2,761,396	6,074,187	7,451,855

e border="0" width="616">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.預金 7,679,360 7,160,7452.前払費用 56,732 53,7163.未収委託者報酬 982,920 864,1284.未収運用受託報酬 424,829 346,8445.その他 570 33,509流動資産計 9,144,413 8,458,944Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 113,011 91,256(1)建物※181,816 73,436 (2)器具備品※130,982 17,660 (3)その他※1212 159 2.無形固定資産 29,823 68,667(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 25,423 54,941 (3)ソフトウェア仮勘定 1,537 10,863 3.投資その他の資産 392,604 844,672(1)投資有価証券 52,990 496,104 (2)関係会社株式 5,386 3,264 (3)長期差入保証金 106,554 101,261 (4)繰延税金資産 215,746 226,048 (5)長期前払費用 11,927 17,993 固定資産計 535,440 1,004,597資産合計 9,679,853 9,463,541

	第40期(2020年3月31日現在)		第41期(2021年3月31日現在)
1.資本金		1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金		277,667		277,667
(1)資本準備金	277,667		277,667
3.利益剰余金		6,285,565		6,343,225
(1)利益準備金	175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金	3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金	2,972,775		3,030,435
株主資本計		7,663,233		7,720,893

e border="0" width="616"> 第40期
(2020年3月31日現在)第41期

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