フードテック・オープンの貸借対照表

【提出】
2020年10月23日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月7日-令和2年7月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年7月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン949,999
親投資信託受益証券96,648,027
流動資産計97,598,026
資産の部合計97,598,026
負債の部
流動負債
未払受託者報酬16,816
未払委託者報酬702,934
その他未払費用2,713
流動負債計722,463
負債の部合計722,463
純資産の部
元本等
元本100,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-3,124,437
元本等合計96,875,563
純資産の部合計96,875,563
負債・純資産合計97,598,026

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