フードテック・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月30日 | 2021年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 949,999 | 927,536 |
| 親投資信託受益証券 | 96,648,027 | 109,975,697 |
| 流動資産計 | 97,598,026 | 110,903,233 |
| 資産の部合計 | 97,598,026 | 110,903,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 16,816 | 17,359 |
| 未払委託者報酬 | 702,934 | 724,867 |
| その他未払費用 | 2,713 | 2,800 |
| 流動負債計 | 722,463 | 745,026 |
| 負債の部合計 | 722,463 | 745,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,124,437 | 10,158,207 |
| （分配準備積立金） | － | 10,158,207 |
| 元本等合計 | 96,875,563 | 110,158,207 |
| 純資産の部合計 | 96,875,563 | 110,158,207 |
| 負債・純資産合計 | 97,598,026 | 110,903,233 |
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