フードテック・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 927,536 | 1,082,509 |
| 親投資信託受益証券 | 109,975,697 | 130,232,786 |
| 流動資産計 | 110,903,233 | 131,315,295 |
| 資産の部合計 | 110,903,233 | 131,315,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 17,359 | 19,662 |
| 未払委託者報酬 | 724,867 | 820,962 |
| その他未払費用 | 2,800 | 3,194 |
| 流動負債計 | 745,026 | 843,818 |
| 負債の部合計 | 745,026 | 843,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,158,207 | 30,471,477 |
| （分配準備積立金） | 10,158,207 | 30,471,477 |
| 元本等合計 | 110,158,207 | 130,471,477 |
| 純資産の部合計 | 110,158,207 | 130,471,477 |
| 負債・純資産合計 | 110,903,233 | 131,315,295 |
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