フードテック・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月30日 | 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,082,509 | 1,538,688 |
| 親投資信託受益証券 | 130,232,786 | 112,304,275 |
| 流動資産計 | 131,315,295 | 113,842,963 |
| 資産の部合計 | 131,315,295 | 113,842,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,662 | 21,766 |
| 未払委託者報酬 | 820,962 | 909,128 |
| その他未払費用 | 3,194 | 3,534 |
| 流動負債計 | 843,818 | 934,428 |
| 負債の部合計 | 843,818 | 934,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,471,477 | 12,908,535 |
| （分配準備積立金） | 30,471,477 | 30,471,477 |
| 元本等合計 | 130,471,477 | 112,908,535 |
| 純資産の部合計 | 130,471,477 | 112,908,535 |
| 負債・純資産合計 | 131,315,295 | 113,842,963 |
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