- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年1月7日 至 2020年7月30日 | 第2期 自 2020年7月31日 至 2021年2月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 2,401,973 | 14,027,670 | |
| 営業収益合計 | △ 2,401,973 | 14,027,670 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1 | - | |
| 受託者報酬 | 16,816 | 17,359 | |
| 委託者報酬 | 702,934 | 724,867 | |
| その他費用 | 2,713 | 2,800 | |
| 営業費用合計 | 722,464 | 745,026 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,124,437 | 13,282,644 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,124,437 | 13,282,644 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,124,437 | 13,282,644 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 3,124,437 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,124,437 | 10,158,207 | |
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