- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2021年2月2日 至 2021年7月30日 | 第4期 自 2021年7月31日 至 2022年1月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 21,157,089 | △ 16,628,511 | |
| 営業収益合計 | 21,157,089 | △ 16,628,511 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1 | 3 | |
| 受託者報酬 | 19,662 | 21,766 | |
| 委託者報酬 | 820,962 | 909,128 | |
| その他費用 | 3,194 | 3,534 | |
| 営業費用合計 | 843,819 | 934,431 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,313,270 | △ 17,562,942 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,313,270 | △ 17,562,942 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,313,270 | △ 17,562,942 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,158,207 | 30,471,477 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,471,477 | 12,908,535 | |
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