MAXIS米国株式(S&P500)上場投信（2558）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月8日 | 2023年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,435,657 | 30,411,762 |
| 親投資信託受益証券 | 39,609,535,526 | 43,685,457,696 |
| 未収入金 | 745,403 | 834,245 |
| 流動資産計 | 39,639,716,586 | 43,716,703,703 |
| 資産の部合計 | 39,639,716,586 | 43,716,703,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 284,691,600 | 283,515,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,339,532 | 4,478,695 |
| 未払委託者報酬 | 10,848,774 | 11,196,673 |
| 未払利息 | 44 | 7 |
| その他未払費用 | 12,627,218 | 12,910,229 |
| 流動負債計 | 312,507,168 | 312,100,604 |
| 負債の部合計 | 312,507,168 | 312,100,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,959,000,000 | 23,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,368,209,418 | 20,354,603,099 |
| （分配準備積立金） | 765,045 | 117,084 |
| 元本等合計 | 39,327,209,418 | 43,404,603,099 |
| 純資産の部合計 | 39,327,209,418 | 43,404,603,099 |
| 負債・純資産合計 | 39,639,716,586 | 43,716,703,703 |
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