MAXIS米国株式(S&P500)上場投信（2558）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,357,657 | 67,310,329 |
| 親投資信託受益証券 | 102,282,606,725 | 116,266,606,967 |
| 未収入金 | 2,275,155 | 2,385,835 |
| 未収利息 | 816 | 1,318 |
| 流動資産計 | 102,349,240,353 | 116,336,304,449 |
| 資産の部合計 | 102,349,240,353 | 116,336,304,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 469,205,700 | 528,007,500 |
| 未払受託者報酬 | 10,176,677 | 11,692,497 |
| 未払委託者報酬 | 22,725,803 | 23,386,662 |
| その他未払費用 | 27,781,936 | 27,943,719 |
| 流動負債計 | 529,890,116 | 591,030,378 |
| 負債の部合計 | 529,890,116 | 591,030,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,277,000,000 | 34,065,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,542,350,237 | 81,680,274,071 |
| （分配準備積立金） | 2,546,707 | 1,310,368 |
| 元本等合計 | 101,819,350,237 | 115,745,274,071 |
| 純資産の部合計 | 101,819,350,237 | 115,745,274,071 |
| 負債・純資産合計 | 102,349,240,353 | 116,336,304,449 |
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