有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/09-2023/12/08)
S&P500インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,175,385,372,224 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,947,952 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,175,383,424,272 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 729,555,132,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3525 | |
| (10,000口当たり) | (43,525 | ) |