純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび新興国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2026/03/06 9:11

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(以下「対象指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	803	53,787,891
追加型公社債投資信託	16	1,645,058
単位型株式投資信託	72	334,616
単位型公社債投資信託	37	96,278
合 計	928	55,863,842

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#4 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、以下の通りです。
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858%(税抜 年0.078%)以内の率を乗じて得た額となります。
1口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

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#5 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

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#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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#7 投資方針（連結）

外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(以下「対象指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド7,790,430,8589.329272,678,944,0379.502574,028,569,22884.16日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド1,770,313,1135.30259,387,192,5125.41929,593,680,82110.91日本親投資信託受益証券日本株式インデックスマザーファンド1,689,237,2982.50004,223,093,2452.51654,250,965,6604.83e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年12月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.90合計99.90e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	87,471,060	0.10
純資産総額		87,960,686,769	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本87,873,215,70999.90コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―87,471,0600.10純資産総額87,960,686,769100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/06 9:11

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#12 注記表（連結）

	第11期[2025年 6月 8日現在]	第12期[2025年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	20,881円	25,710円

2026/03/06 9:11

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	88,452,554,215
Ⅱ 負債総額	491,867,446
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,960,686,769
Ⅳ 発行済口数	3,359,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	26,180

e border="0">Ⅰ 資産総額88,452,554,215Ⅱ 負債総額491,867,446Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,960,686,769Ⅳ 発行済口数3,359,900口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)26,180

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#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。

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#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,995,479,960,768
Ⅱ 負債総額	193,074,146
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,995,286,886,622
Ⅳ 発行済口数	1,262,325,857,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9.5025
(10,000口当たり)	(95,025	)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,995,479,960,768Ⅱ 負債総額193,074,146Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,995,286,886,622Ⅳ 発行済口数1,262,325,857,629口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9.5025(10,000口当たり)(95,025)

2026/03/06 9:11

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,832,957,478,532
Ⅱ 負債総額	81,527,124
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,832,875,951,408
Ⅳ 発行済口数	338,221,757,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4192
(10,000口当たり)	(54,192	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,832,957,478,532Ⅱ 負債総額81,527,124Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,832,875,951,408Ⅳ 発行済口数338,221,757,891口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.4192(10,000口当たり)(54,192)

2026/03/06 9:11

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	449,650,191,492
Ⅱ 負債総額	8,090,633
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,642,100,859
Ⅳ 発行済口数	178,679,971,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5165
(10,000口当たり)	(25,165	)

e border="0">Ⅰ 資産総額449,650,191,492Ⅱ 負債総額8,090,633Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)449,642,100,859Ⅳ 発行済口数178,679,971,030口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5165(10,000口当たり)(25,165)

2026/03/06 9:11

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年12月 8日現在]
負債合計	1,998,316,847
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/06 9:11

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年12月 8日現在]
負債合計	269,683,854
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/06 9:11

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年12月 8日現在]
負債合計	788,706,293
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/06 9:11

#22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	215,594,379,862	1.80
純資産総額		11,995,286,886,622	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ8,873,566,370,19373.98イギリス452,259,205,5883.77カナダ426,159,870,6873.55スイス296,565,202,5232.47ドイツ294,075,497,0492.45フランス292,209,394,7392.44オランダ185,611,893,0651.55オーストラリア184,430,945,1761.54スペイン115,549,768,4640.96スウェーデン99,286,032,3960.83イタリア87,567,593,4060.73デンマーク58,814,640,9630.49香港55,539,145,6930.46シンガポール40,029,158,6290.33フィンランド35,650,611,5650.30ベルギー26,008,555,1850.22イスラエル20,191,653,2250.17ノルウェー17,415,746,0260.15アイルランド14,729,146,7910.12オーストリア8,146,969,4750.07ルクセンブルク5,905,314,7400.05ニュージーランド5,371,933,3240.04ポルトガル5,109,741,4040.04バミューダ1,545,097,7020.01ジャージー549,061,9280.00小計11,602,288,549,93696.72投資証券アメリカ154,532,601,6461.29オーストラリア11,081,412,8730.09フランス4,436,284,8490.04シンガポール2,933,466,5850.02イギリス2,627,810,0750.02香港1,792,380,7960.01小計177,403,956,8241.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―215,594,379,8621.80純資産総額11,995,286,886,622100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/06 9:11

#23 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	36,015,154,884	1.97
純資産総額		1,832,875,951,408	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港404,707,496,85822.08台湾367,539,191,39220.05インド275,913,359,79515.05韓国240,542,864,87313.12中国70,476,926,5503.85南アフリカ68,174,297,9943.72ブラジル63,615,075,0063.47サウジアラビア51,991,743,2222.84アメリカ42,807,418,2112.34メキシコ33,868,862,4911.85アラブ首長国連邦25,890,883,7151.41マレーシア21,956,617,2541.20インドネシア21,059,367,9421.15ポーランド19,923,087,8501.09タイ18,081,175,9870.99クウェート12,110,043,6170.66カタール11,300,845,6990.62ギリシャ10,191,566,3630.56チリ10,033,550,4740.55トルコ7,416,064,7040.40フィリピン6,650,419,7160.36ハンガリー5,558,868,9250.30コロンビア2,791,293,1240.15チェコ2,742,979,3620.15小計1,795,344,001,12497.95投資証券メキシコ1,516,795,4000.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―36,015,154,8841.97純資産総額1,832,875,951,408100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/06 9:11

#24 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,028,116,789	0.67
純資産総額		449,642,100,859	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本445,912,773,77099.17投資証券日本701,210,3000.16コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,028,116,7890.67純資産総額449,642,100,859100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/06 9:11