たわらノーロードフォーカスAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,073,127 |
| 親投資信託受益証券 | 387,031,272 |
| 流動資産計 | 389,104,399 |
| 資産の部合計 | 389,104,399 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,313,490 |
| 未払受託者報酬 | 49,184 |
| 未払委託者報酬 | 689,145 |
| その他未払費用 | 5,244 |
| 流動負債計 | 2,057,063 |
| 負債の部合計 | 2,057,063 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 353,304,398 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,742,938 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 387,047,336 |
| 純資産の部合計 | 387,047,336 |
| 負債・純資産合計 | 389,104,399 |
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