たわらノーロードフォーカスAIの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月9日 | 2021年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 279,210 |
| 未収入金 | － | 396,000 |
| コール・ローン | 2,671,334 | 3,286,142 |
| 親投資信託受益証券 | 537,916,659 | 668,817,395 |
| 流動資産計 | 540,587,993 | 672,778,747 |
| 資産の部合計 | 540,587,993 | 672,778,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 6 |
| 未払解約金 | 1,488,546 | 3,604,909 |
| 未払受託者報酬 | 76,345 | 99,594 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,412 | 1,395,019 |
| その他未払費用 | 8,087 | 10,542 |
| 流動負債計 | 2,642,390 | 5,110,070 |
| 負債の部合計 | 2,642,390 | 5,110,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 358,395,423 | 413,402,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,550,180 | 254,265,790 |
| （分配準備積立金） | 151,407,454 | 117,003,541 |
| 元本等合計 | 537,945,603 | 667,668,677 |
| 純資産の部合計 | 537,945,603 | 667,668,677 |
| 負債・純資産合計 | 540,587,993 | 672,778,747 |
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